| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Allianz Azioni America | +0,48% | 59,376 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Europa | +0,10% | 38,83 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Italia All Stars A | +0,77% | 12,15 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Italia All Stars P | +0,78% | 11,355 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Italia All Stars W | +0,78% | 12,039 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Pacifico | -0,25% | 10,341 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Azioni Paesi Emergenti | +0,28% | 17,716 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Global Multi-Asset Credit | +0,01% | 17,866 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Italia 50 Special A | +0,28% | 7,503 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Italia 50 Special P | +0,28% | 7,494 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Multipartner Multi20 | -0,11% | 9,183 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Multipartner Multi50 | -0,01% | 10,325 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Multipartner Multi90 | +0,04% | 11,261 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine A | INV. | 5,934 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Obbligazioni Euro Breve Termine B | -0,02% | 6,206 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Reddito Euro | -0,15% | 38,717 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Allianz Reddito Globale | +0,04% | 16,474 | 12/08/2025 | Allianz Global Inv. GmbH (Ita) | EUR |
| Alpi Hedge A | +0,01% | 1.056.217,256 | 12/08/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Hedge B | +0,02% | 1.080.591,054 | 12/08/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Macro Trend A | +0,08% | 8,931 | 12/08/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Macro Trend I | +0,09% | 9,29 | 12/08/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Multi-Strategy A | +0,17% | 8,125 | 12/08/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alpi Multi-Strategy I | +0,16% | 8,505 | 12/08/2025 | Alicanto Capital Sgr Spa | EUR |
| Alteia Europa A | +0,19% | 5,773 | 12/08/2025 | Anima Sgr Spa | EUR |
| Alteia Europa Ad Dis | +0,18% | 4,99 | 12/08/2025 | Anima Sgr Spa | EUR |
| Alteia Europa F | +0,18% | 5,993 | 12/08/2025 | Anima Sgr Spa | EUR |
| Amundi Accumulazione Cina 2026 | +0,04% | 5,218 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Digital & Cyber Security 2026 | INV. | 5,576 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Energy Transition 2028 | +0,09% | 5,416 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 | +0,26% | 5,839 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Equity Quality 2028 Due | +0,24% | 5,832 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Esg Leaders & Improvers 2027 | +0,09% | 5,344 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Esg Leaders&Improvers 2026 | +0,10% | 5,217 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Food & Agribusiness 2028 | -0,08% | 5,213 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |
| Amundi Accumulazione Global Equity Trend 2028 | +0,04% | 5,581 | 12/08/2025 | AMUNDI SGR | EUR |