| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Acomea Pmitalia A2 | +0,39% | 33,692 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia A5 | +0,39% | 6,388 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P1 | +0,40% | 6,559 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P2 | +0,39% | 7,146 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia P5 | +0,38% | 6,074 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Pmitalia Q2 | +0,39% | 32,714 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A1 | INV. | 5,346 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A2 | INV. | 5,373 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Risparmio A5 | +0,02% | 5,363 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A1 | -0,03% | 6,317 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A2 | -0,03% | 6,497 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Crescita A5 | -0,02% | 6,407 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A1 | -0,02% | 5,057 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A2 | -0,02% | 5,884 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale A5 | INV. | 5,548 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale C1 | INV. | 4,259 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale C2 | -0,02% | 4,445 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Dinamica Globale Q2 | INV. | 5,585 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A1 | -0,10% | 5,777 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A2 | -0,10% | 5,835 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Acomea Strategia Moderata A5 | -0,09% | 5,782 | 12/08/2025 | AcomeA Sgr Spa | EUR |
| Agora Global Opportunities Q | +0,39% | 6,452 | 12/08/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Global Opportunities R | +0,40% | 6,33 | 12/08/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Kuros Luxury&Lifestyle Q | +0,74% | 5,433 | 12/08/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agora Kuros Luxury&Lifestyle R | +0,75% | 5,35 | 12/08/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agoraflex Q | INV. | 9,189 | 12/08/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Agoraflex R | INV. | 7,913 | 12/08/2025 | Agora Invest. Sgr S.P.A. | EUR |
| Alisei Logical A | +0,02% | 10,315 | 12/08/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Logical B | +0,03% | 10,237 | 12/08/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Special A | +0,50% | 11,731 | 12/08/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alisei Special B | +0,50% | 11,996 | 12/08/2025 | Alisei SGR Spa | EUR |
| Alkimis Capital Ucits Accumulazione Cap | +0,36% | 7,58 | 08/08/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Capital Ucits Coupon Dis | +0,36% | 4,716 | 08/08/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Capital Ucits I Cap | +0,36% | 6,439 | 08/08/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |
| Alkimis Dividend Plus | +2,47% | 7,711 | 08/08/2025 | Alkimis SGR SpA | EUR |