| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| L.A. Vita Avanzato | -1,36% | 14,797 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Bilanciato | -1,04% | 13,045 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Cash | +0,03% | 11,959 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Convertibile | -0,64% | 2,492 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Focus | -1,08% | 11,376 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Integro | -0,41% | 12,567 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Ponderato | -0,94% | 12,526 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Prudente | -0,05% | 9,586 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Scudo | -0,12% | 10,586 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| La Mondiale Alba Profilo Balanced | INV. | 12 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Alba Profilo Dynamic | +0,83% | 13,071 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Bgb Multistrategy | +0,07% | 917,45 | 22/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Europa | -0,01% | 4,572 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Giappone | -0,66% | 3,343 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Globale | +0,89% | 6,936 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Nord America | INV. | 6,667 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Tattico Europa | INV. | 5 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Profilo Bilanciato | +0,67% | 10,519 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Profilo Dinamico | +0,91% | 9,368 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' American A | +1,32% | 7,542 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Cash | +0,01% | 5,858 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Euro Bond | +0,19% | 9,671 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Europe Tactical A | -0,91% | 6,461 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Balanced | +0,71% | 15,082 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Bond | +0,88% | 9,462 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Equity | +0,81% | 14,891 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Japan A | -0,66% | 3,651 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Profilo Conservativo | +0,03% | 9,204 | 27/08/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Lloyd Adriatico Bilanciato Piu' | -0,82% | 18,929 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Garantito Piu' | -0,05% | 12,913 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Internazionale Piu' | -1,16% | 21,535 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Protetto Piu' | -0,42% | 15,587 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Italico Azionario Globale | -0,66% | 26,877 | 03/09/2025 | Generali Italia | EUR |
| Lloyd Italico Bilanciato Globale | -0,27% | 17,995 | 03/09/2025 | Generali Italia | EUR |