| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| L.A. Vita Avanzato | -0,36% | 15,048 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Bilanciato | -0,17% | 13,268 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Cash | -0,02% | 11,927 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Convertibile | +0,08% | 2,517 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Focus | +0,21% | 11,459 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Integro | +0,11% | 12,684 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Ponderato | -0,09% | 12,687 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Prudente | +0,04% | 9,602 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Scudo | +0,07% | 10,629 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| La Mondiale Alba Profilo Balanced | INV. | 12 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Alba Profilo Dynamic | -0,74% | 12,489 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Bgb Multistrategy | +0,11% | 913,92 | 30/05/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Europa | -0,03% | 4,578 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Giappone | +1,64% | 3,193 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Globale | -0,74% | 6,599 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Nord America | INV. | 6,667 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Tattico Europa | INV. | 5 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Profilo Bilanciato | -0,21% | 10,203 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Profilo Dinamico | -0,73% | 8,901 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' American A | -3,19% | 7,056 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Cash | +0,05% | 5,847 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Euro Bond | +0,53% | 9,743 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Europe Tactical A | +1,17% | 6,464 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Balanced | -0,37% | 14,625 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Bond | -1,40% | 9,477 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Equity | -0,79% | 14,262 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Japan A | +1,65% | 3,487 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Profilo Conservativo | +0,87% | 9,267 | 02/06/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Lloyd Adriatico Bilanciato Piu' | +0,07% | 19,059 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Garantito Piu' | +0,04% | 12,917 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Internazionale Piu' | -0,05% | 21,619 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Protetto Piu' | +0,16% | 15,713 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Italico Azionario Globale | +0,44% | 26,046 | 05/06/2025 | Generali Italia | EUR |
| Lloyd Italico Bilanciato Globale | +0,41% | 17,955 | 05/06/2025 | Generali Italia | EUR |