| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| L.A. Vita Avanzato | +0,41% | 14,954 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Bilanciato | +0,55% | 13,203 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Cash | +0,03% | 11,946 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Convertibile | +0,72% | 2,516 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Focus | +1,15% | 11,497 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Integro | +0,63% | 12,687 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Ponderato | +0,51% | 12,649 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Prudente | +0,09% | 9,606 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| L.A. Vita Scudo | +0,25% | 10,634 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| La Mondiale Alba Profilo Balanced | INV. | 12 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Alba Profilo Dynamic | +0,20% | 12,573 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Bgb Multistrategy | +0,03% | 915,5 | 04/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Europa | -0,01% | 4,575 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Giappone | -1,68% | 3,071 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Globale | +0,22% | 6,65 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Nord America | INV. | 6,667 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Azionario Tattico Europa | INV. | 5 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Profilo Bilanciato | +0,18% | 10,244 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Neul Profilo Dinamico | +0,23% | 8,974 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' American A | +0,74% | 7,208 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Cash | +0,01% | 5,852 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Euro Bond | +0,07% | 9,705 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Europe Tactical A | +0,22% | 6,423 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Balanced | +0,17% | 14,668 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Bond | +0,16% | 9,348 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Global Equity | +0,18% | 14,343 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Japan A | -1,67% | 3,354 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| La Mondiale Serenita' Profilo Conservativo | +0,13% | 9,221 | 08/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Lloyd Adriatico Bilanciato Piu' | +1,13% | 19,1 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Garantito Piu' | +0,09% | 12,931 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Internazionale Piu' | +1,40% | 21,679 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Adriatico Protetto Piu' | +0,74% | 15,733 | 23/07/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Lloyd Italico Azionario Globale | +0,53% | 26,295 | 23/07/2025 | Generali Italia | EUR |
| Lloyd Italico Bilanciato Globale | +0,45% | 17,932 | 23/07/2025 | Generali Italia | EUR |