| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Elf Absolute Return Bond | +0,28% | 1.013,22 | 05/09/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Eurorisparmio Azionario Europa | -0,82% | 21,77 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Azionario Europa A | -0,79% | 23,304 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Azionario Internazionale | -0,47% | 23,147 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Azionario Internazionale A | -0,45% | 24,781 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Bilanciato | -0,52% | 18,025 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Bilanciato A | -0,50% | 19,105 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Obbligazionario | -0,35% | 17,854 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Obbligazionario A | -0,35% | 18,47 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Obbligazionario Garantito | +0,02% | 14,318 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |
| Eurorisparmio Obbligazionario Garantito A | +0,02% | 14,528 | 29/08/2025 | Sella Sgr Spa | EUR |