| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 5 | +0,14% | 7,35 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 6 | +0,24% | 8,38 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt Fip 8 | +0,39% | 10,22 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G2 | INV. | 6,67 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G5 | +0,13% | 7,5 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G6 | +0,25% | 7,91 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Crt G8 | +0,36% | 8,29 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario America | INV. | 12,37 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario Europa | +0,58% | 6,93 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu D Azionario Internazionale | +0,25% | 8,17 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Diamante | +0,37% | 8,07 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Giada | +0,12% | 8,61 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu New Smeraldo | +0,38% | 8 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu New Zaffiro | +0,16% | 6,34 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 1 | +0,15% | 6,54 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 2 | +0,13% | 7,66 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Previdenza Cronos 3 | +0,23% | 8,77 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Rubino | +0,28% | 24,86 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Smeraldo | +0,20% | 24,65 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 1 | +0,22% | 9,15 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 2 | +0,12% | 8,55 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Cronos 3 | +0,32% | 9,54 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Dutch Equity | +0,26% | 7,79 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Emu Bond | -0,12% | 8,39 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb European Equity | +0,58% | 10,43 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb I.T. Fund | +0,55% | 5,48 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Eb Japanese Equity | -0,67% | 5,9 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita European Equity | +0,46% | 10,88 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Liquidity Fund | +0,19% | 5,37 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Mosso | +0,37% | 8,17 | 03/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita New Rubino | +0,48% | 8,32 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Prestige Equity | +0,32% | 15,75 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 70 | +0,17% | 5,8 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 80 | INV. | 5,89 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Protected 90 | +0,17% | 6,05 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |