| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Cnp Assicura Cu Vita Technology Equity | +1,15% | 6,16 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Vita Usa Click Fund | -0,16% | 32,18 | 03/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Cu Zaffiro | +0,16% | 18,22 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Azionario Pacifico | INV. | 6,19 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura D Bond Mix | INV. | 5,38 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Dynamic Azionario | INV. | 6,06 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America | -0,04% | 24,17 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario America Latina | -0,15% | 6,7 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Cina | +0,88% | 13,77 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Emerging Eu e Mediterraneo | +0,83% | 10,88 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Europa | +0,47% | 12,92 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario India | -0,09% | 21,8 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Internazionale | +0,32% | 15,89 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Azionario Pacifico e Giappone | +0,40% | 12,5 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Inflazione | +0,15% | 6,65 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro 1-3 | INV. | 4,75 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro Corporate | INV. | 5,72 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Euro Oltre 3 | INV. | 5,55 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Misto | INV. | 5,52 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Obbligazionario Us | +0,30% | 6,6 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 20 | +0,20% | 5,02 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 30 | +0,19% | 5,33 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 40 | +0,32% | 6,34 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 50 | +0,28% | 7,09 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura e Strategia 70 | +0,36% | 8,47 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Equity Growth Plus | +0,14% | 6,95 | 03/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl. A | +0,33% | 6,17 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl. B | +0,32% | 6,31 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl. C | +0,32% | 6,2 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl.D | +0,32% | 6,32 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Azionario Cl.F | +0,33% | 6,04 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl. A | +0,19% | 5,28 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl. B | +0,19% | 5,39 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl. C | +0,19% | 5,34 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Cnp Assicura Evolution Sella Bilanciato Cl.D | +0,18% | 5,56 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |