| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Aviva Cu Crt B6 | INV. | 9,21 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D1 | INV. | 5,67 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D10 | INV. | 8,55 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D2 | +0,19% | 5,21 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D3 | -0,20% | 10,22 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D4 | +0,07% | 14,39 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D5 | +0,23% | 8,58 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D6 | +0,43% | 13,87 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D7 | +0,23% | 12,81 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D8 | INV. | 5,59 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D9 | INV. | 6,67 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 10 | INV. | 7,28 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 5 | -0,16% | 6,28 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 6 | INV. | 6,41 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 8 | INV. | 6,78 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Obbligazionario Internazionale | +0,18% | 5,53 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente | INV. | 5,78 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente Piu' | -0,15% | 6,49 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Equity Growth | +0,25% | 8,06 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Mixed Growth | +0,14% | 7,01 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Moderate Growth | +0,19% | 5,23 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Gemini | +0,13% | 7,51 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Lyra | INV. | 5,44 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Taurus | +0,11% | 8,89 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Balanced | +0,23% | 8,59 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb Dollar Bond | +0,24% | 8,27 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb North American Equity | -0,07% | 15,04 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eurofinancial Equity | +0,24% | 8,19 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Europe Click | -0,54% | 33,13 | 05/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Bond | -0,15% | 6,54 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Equity | +0,31% | 9,8 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Japan Click | -0,53% | 30,18 | 05/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Aggressivo | +0,28% | 7,13 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Dinamico | +0,17% | 6,03 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Moderato | INV. | 4,89 | 11/08/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |