| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Agl Allianz Short Term Bond | +0,01% | 10,303 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 | +0,53% | 10,021 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 A | INV. | 10 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 | +0,71% | 12,868 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 A | +0,71% | 12,532 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 F | +0,71% | 11,332 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 75 | +0,93% | 13,127 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Big City Liquidita' | INV. | 8,17 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Conservativo | +0,38% | 10,967 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Moderato | +0,50% | 11,805 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Prudente | +0,25% | 10,015 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Strategy Select Europe 40 Esg | +0,32% | 9,448 | 05/09/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | +0,99% | 937,1 | 05/09/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | -0,33% | 1.060,74 | 05/09/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alleanza Adria Equilibrio | -0,21% | 8,01 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Allocazione Dinamica | +0,22% | 10,174 | 03/09/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 1 | +0,02% | 5,597 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 2 | +0,22% | 6,306 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 3 | +0,56% | 6,098 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2025 | -0,01% | 13,65 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2026 | +0,02% | 13,978 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2027 | +0,11% | 14,321 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2030 | +0,26% | 14,571 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2031 | +0,52% | 14,5 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2032 | +0,35% | 14,411 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2028 | +0,13% | 16,24 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2033 | +0,41% | 15,86 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 1 | -1,32% | 4,846 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 2 | -1,15% | 5,247 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 1 | -0,75% | 5,724 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 2 | -0,43% | 5,803 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Dinamico | +0,44% | 14,43 | 28/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione | +1,56% | 5,743 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione2000 | +0,61% | 4,978 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Fix | -0,37% | 6,996 | 29/08/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |