| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Allianz Elios Azionario | -0,25% | 36,484 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Azionario Globale | +0,01% | 17,588 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Azionario Specializzato | +0,14% | 23,58 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Bilanciato Euro | +0,10% | 16,33 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Bilanciato Globale | +0,21% | 18,467 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Dinamico | +0,07% | 29,043 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Equilibrato | +0,15% | 21,643 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Euromoneta | +0,07% | 12,625 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Monetario | +0,07% | 13,497 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Obbligazionario | +0,07% | 14,088 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Obbligazionario Euro | +0,08% | 14,311 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Obbligazionario Misto | +0,12% | 14,794 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Protetto | +0,21% | 14,664 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Protetto 2007 | +0,06% | 11,656 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Sicuro | +0,20% | 15,442 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend | -0,61% | 29,715 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Dinamico | +0,05% | 15,231 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Equilibrato | +0,12% | 12,936 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Plus | -0,61% | 16,123 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Protetto | +0,15% | 11,931 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Attiva | +0,18% | 7,263 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Attiva Classe A | +0,19% | 14,35 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Equilibrata | +0,15% | 6,602 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Equilibrata Classe A | +0,16% | 12,592 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Moderata | +0,17% | 5,885 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Serena | +0,13% | 4,584 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Azionaria | +0,59% | 27,145 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Bilanciata | +0,29% | 21,89 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Flessibile Garanzia Cap | -0,11% | 13,257 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Multiasset | +0,31% | 11,641 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Obbligazionaria | +0,02% | 16,513 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Obbligazionaria Bt | INV. | 9,944 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Obbligazionaria Lt | -0,06% | 9,76 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Obbligazionario | +0,15% | 4,553 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Pimco Obbligazionario Strategico | +0,82% | 9,464 | 04/06/2025 | ALLIANZ | EUR |