| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Allianz Elios Attivo | -0,86% | 21,072 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Attivo 2007 | -0,81% | 15,268 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Azionario | -1,32% | 36,341 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Azionario Globale | -0,99% | 17,785 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Azionario Specializzato | -1,14% | 24,065 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Bilanciato Euro | -0,77% | 16,27 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Bilanciato Globale | -0,70% | 18,568 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Dinamico | -1,05% | 28,774 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Equilibrato | -0,53% | 21,59 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Euromoneta | +0,02% | 12,664 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Monetario | +0,03% | 13,545 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Obbligazionario | -0,01% | 14,111 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Obbligazionario Euro | INV. | 14,328 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Obbligazionario Misto | -0,40% | 14,784 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Protetto | -0,34% | 14,566 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Protetto 2007 | -0,10% | 11,643 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Sicuro | -0,29% | 15,351 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend | +0,18% | 29,933 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Dinamico | -1,06% | 15,043 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Equilibrato | -0,53% | 12,875 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Plus | +0,18% | 16,23 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Elios Trend Protetto | -0,14% | 11,93 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Attiva | -0,95% | 7,434 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Attiva Classe A | -0,94% | 14,725 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Equilibrata | -0,79% | 6,698 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Equilibrata Classe A | -0,78% | 12,801 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Moderata | -0,65% | 5,924 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Formula Serena | -0,52% | 4,592 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Azionaria | -0,84% | 28,368 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Bilanciata | -0,47% | 22,431 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Flessibile Garanzia Cap | -0,20% | 13,142 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Multiasset | -0,57% | 11,901 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Obbligazionaria | -0,14% | 16,613 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Obbligazionaria Bt | -0,01% | 9,968 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |
| Allianz Insieme L. Obbligazionaria Lt | -0,08% | 9,761 | 03/09/2025 | ALLIANZ | EUR |