| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Aviva Cu Crt B6 | -0,22% | 9,26 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D1 | +0,18% | 5,68 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D10 | -0,12% | 8,6 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D2 | +0,19% | 5,21 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D3 | -0,10% | 10,28 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D4 | -1,23% | 14,46 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D5 | +0,46% | 8,67 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D6 | +0,64% | 14,12 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D7 | -0,85% | 12,82 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D8 | +0,18% | 5,6 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D9 | +0,15% | 6,69 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 10 | -0,41% | 7,32 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 5 | INV. | 6,3 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 6 | INV. | 6,44 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 8 | -0,15% | 6,82 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Obbligazionario Internazionale | INV. | 5,52 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente | +0,17% | 5,79 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente Piu' | +0,15% | 6,51 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Equity Growth | +0,25% | 8,17 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Mixed Growth | +0,14% | 7,08 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Moderate Growth | INV. | 5,25 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Gemini | -0,13% | 7,52 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Lyra | +0,18% | 5,45 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Taurus | -0,22% | 8,91 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Balanced | +0,12% | 8,68 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb Dollar Bond | -0,12% | 8,31 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb North American Equity | -0,45% | 15,34 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eurofinancial Equity | -0,97% | 8,19 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Europe Click | -0,39% | 33,16 | 02/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Bond | +0,15% | 6,55 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Equity | +0,10% | 9,98 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Japan Click | -0,36% | 30,21 | 02/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Aggressivo | INV. | 7,16 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Dinamico | +0,33% | 6,05 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Moderato | +0,20% | 4,91 | 05/09/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |