| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Aviva Cu Crt D1 | INV. | 5,67 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D10 | +0,35% | 8,54 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D2 | INV. | 5,18 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D3 | +0,49% | 10,35 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D4 | -0,29% | 13,75 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D5 | INV. | 8,32 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D6 | +1,15% | 13,21 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D7 | -0,08% | 12,32 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D8 | INV. | 5,6 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D9 | +0,15% | 6,67 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 10 | +0,14% | 7,14 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 5 | INV. | 6,28 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 6 | +0,16% | 6,41 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 8 | +0,45% | 6,77 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Obbligazionario Internazionale | INV. | 5,5 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente | +0,17% | 5,79 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente Piu' | INV. | 6,49 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Equity Growth | +0,13% | 7,94 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Mixed Growth | +0,14% | 6,93 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Moderate Growth | INV. | 5,18 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Gemini | INV. | 7,49 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Lyra | INV. | 5,44 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Taurus | +0,23% | 8,86 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Balanced | +0,24% | 8,42 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb Dollar Bond | +0,48% | 8,31 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb North American Equity | +0,14% | 14,66 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eurofinancial Equity | -0,37% | 8 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Europe Click | -0,15% | 33,3 | 03/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Bond | +0,15% | 6,47 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Equity | +0,42% | 9,53 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Japan Click | -0,16% | 30,36 | 03/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Aggressivo | +0,29% | 6,97 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Dinamico | +0,17% | 5,95 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Moderato | INV. | 4,86 | 04/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Protected 80 | -0,19% | 5,35 | 05/06/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |