| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Aviva Cu Crt B6 | +1,20% | 9,26 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D1 | INV. | 5,68 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D10 | +1,18% | 8,6 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D2 | -0,19% | 5,17 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D3 | +1,18% | 10,32 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D4 | +0,77% | 14,4 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D5 | +2,94% | 8,4 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D6 | +1,17% | 13,8 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D7 | +0,95% | 12,71 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D8 | INV. | 5,6 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt D9 | +0,45% | 6,69 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 10 | +1,25% | 7,29 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 5 | +0,48% | 6,31 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 6 | +0,78% | 6,43 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Crt Euro 8 | +1,19% | 6,82 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Obbligazionario Internazionale | INV. | 5,49 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente | +0,17% | 5,8 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu D Prudente Piu' | +0,31% | 6,52 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Equity Growth | +0,63% | 7,99 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Mixed Growth | +0,43% | 6,97 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Moderate Growth | +0,19% | 5,21 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Gemini | +0,40% | 7,5 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Lyra | +0,18% | 5,45 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu New Taurus | +0,68% | 8,87 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Balanced | +0,47% | 8,52 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb Dollar Bond | -0,37% | 8,14 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eb North American Equity | +0,20% | 14,93 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Eurofinancial Equity | +0,37% | 8,14 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Europe Click | -0,27% | 33,18 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Bond | +0,15% | 6,52 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Global Equity | +0,62% | 9,7 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Cu Vita Japan Click | -0,26% | 30,23 | 22/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Aggressivo | +0,57% | 7,11 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Dinamico | +0,33% | 6,01 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |
| Aviva Flex Moderato | INV. | 4,88 | 23/07/2025 | CNP Vita Assicura S.p.A. | EUR |