| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Agl Allianz Short Term Bond | +0,01% | 10,283 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 | +0,43% | 9,945 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 A | INV. | 10 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 | +0,68% | 12,686 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 A | +0,68% | 12,347 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 F | +0,68% | 11,172 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 75 | +0,97% | 12,838 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Big City Liquidita' | INV. | 8,17 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Conservativo | +0,53% | 10,905 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Moderato | +0,71% | 11,709 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Prudente | +0,28% | 9,999 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Strategy Select Europe 40 Esg | +0,65% | 9,47 | 23/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | +3,20% | 919 | 18/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | +0,42% | 1.058,23 | 18/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alleanza Adria Equilibrio | -0,26% | 7,985 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Allocazione Dinamica | -0,46% | 10,083 | 22/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 1 | INV. | 5,587 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 2 | +0,18% | 6,272 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 3 | +0,42% | 6,04 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2025 | -0,01% | 13,658 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2026 | +0,06% | 14 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2027 | +0,12% | 14,336 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2030 | +0,22% | 14,567 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2031 | +0,26% | 14,457 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2032 | +0,24% | 14,385 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2028 | +0,15% | 16,268 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2033 | +0,22% | 15,836 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 1 | +0,04% | 4,778 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 2 | +0,04% | 5,197 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 1 | -0,14% | 5,694 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 2 | -0,09% | 5,803 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Dinamico | +1,19% | 14,174 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione | +1,09% | 5,662 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione2000 | +0,41% | 4,922 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Fix | +0,10% | 6,995 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |