| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Agl Allianz Short Term Bond | +0,01% | 10,251 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 | +0,16% | 9,815 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 A | INV. | 10 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 | +0,29% | 12,407 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 A | +0,29% | 12,067 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 F | +0,29% | 10,929 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 75 | +0,48% | 12,428 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Big City Liquidita' | INV. | 8,17 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Conservativo | +0,23% | 10,864 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Moderato | +0,39% | 11,638 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Prudente | +0,11% | 9,961 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Strategy Select Europe 40 Esg | +0,17% | 9,527 | 04/06/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | -0,05% | 930,81 | 30/05/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | +0,01% | 1.042,9 | 30/05/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alleanza Adria Equilibrio | +0,03% | 7,98 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 1 | +0,20% | 5,577 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 2 | +0,24% | 6,194 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 3 | +0,27% | 5,87 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2025 | -0,01% | 13,664 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2026 | +0,09% | 14,019 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2027 | +0,21% | 14,371 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2030 | +0,66% | 14,594 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2031 | +0,81% | 14,484 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2032 | +1,03% | 14,421 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2028 | +0,31% | 16,316 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2033 | +1,25% | 15,894 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 1 | +0,23% | 4,745 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 2 | +0,21% | 5,148 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 1 | +0,09% | 5,69 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 2 | +0,12% | 5,813 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Dinamico | +0,04% | 13,706 | 29/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione | +0,21% | 5,361 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione2000 | +0,27% | 4,781 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Fix | +0,42% | 7,012 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Garantita di Alleanza 06-26 | +0,04% | 11,301 | 30/05/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |