| Denominazione | % | Ultimo | Data | Gestore | Valuta |
| Agl Allianz Short Term Bond | +0,03% | 10,282 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 | +0,16% | 9,902 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 30 A | INV. | 10 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 | +0,02% | 12,6 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 A | +0,02% | 12,264 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 50 F | +0,02% | 11,097 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Allianz Strategy Select 75 | -0,16% | 12,715 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Big City Liquidita' | INV. | 8,17 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Conservativo | -0,01% | 10,848 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Moderato | -0,17% | 11,627 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Portfolio Prudente | +0,18% | 9,971 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Agl Strategy Select Europe 40 Esg | -0,06% | 9,409 | 22/07/2025 | Allianz Global Life Ltd | EUR |
| Alfa Dynamic Asset Allocation Classe N | +3,20% | 919 | 18/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alfa Global Macro Diversified Classe N | +0,42% | 1.058,23 | 18/07/2025 | La Mondiale Europartner S.A. | EUR |
| Alleanza Adria Equilibrio | -0,26% | 7,985 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Allocazione Dinamica | +0,62% | 10,13 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 1 | INV. | 5,587 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 2 | +0,18% | 6,261 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Aptus 3 | +0,40% | 6,015 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2025 | -0,01% | 13,658 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2026 | +0,06% | 14 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2027 | +0,12% | 14,336 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2030 | +0,22% | 14,567 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2031 | +0,26% | 14,457 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg 2011-2032 | +0,24% | 14,385 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2028 | +0,15% | 16,268 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg A 2033 | +0,22% | 15,836 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 1 | +0,89% | 4,776 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Azionario 2 | +0,87% | 5,195 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 1 | +0,41% | 5,702 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Bilanciato 2 | INV. | 5,808 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Bg Dinamico | +1,19% | 14,174 | 17/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione | +0,48% | 5,601 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Espansione2000 | +0,53% | 4,902 | 11/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |
| Alleanza Fix | +0,10% | 6,995 | 18/07/2025 | Alleanza Assicurazioni SpA | EUR |